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嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年

更新时间: 2019-10-22

  港彩开奖直播,基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期

  合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,场外基金简称变更“嘉实惠泽混合(LOF)”。场内基金简称及基金代码不变。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  图:嘉实惠泽混合(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓

  期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十三(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

  注:(1)基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  目前阶段,中美贸易谈判进展对市场的影响已经在边际减弱,实际上宏观经济体现出自身的韧性,不管外部环境如何中国走自己的路走发展的路方向没有改变,市场相比前期积累一定信心,在报告期内窄幅波动。分行业看,出口相关部分行业总量表现仍然相对一般,只有部分结构升级较为明显的行业相对稳健,但内需相关行业,尤其是房地产相关上下游总量仍然强劲。能源内参广西玉林化工厂发生爆炸!在目前特殊的政治经济背景下,市场相信中国制造升级一定能在未来实现,这就体现为自主可控等主题概念标的的超额收益,本基金对相关标的有一定配置,取得一定收益。但总体上本基金风格均衡,多数股票持仓仍然集中在长期看好的子行业中,结果上基金业绩表现相对稳健,本报告期内相对市场取得一定超额收益。

  截至本报告期末本基金份额净值为 1.1274 元;本报告期基金份额净值增长率为 5.38%,业绩

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (1)中国证监会准予嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复文件;

  (6)报告期内嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

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